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附件：中证鹏元关于关注潍坊滨海投资发展有限公司商业票据逾期等事项的公告(2023/05/06)

2023年5月6日，中证鹏元关注潍坊滨海投资发展有限公司商业票据逾期等事项(2023/05/06)，企业性质为地方国有企业，所属东财行业为建筑-基础建设。

根据上海票据交易所披露的信息,截至2023年3月31日,公司存在2笔逾期承兑票据,逾期余额合计0.31亿元,具体情况见下表。针对上述票据逾期事项,公司表示系债权人违约将商业票据在市场打折交易,故公司在商业票据到期后未进行兑付,目前仍在协商处理。根据中国执行信息公开网,截至2023年4月26日,公司存在2笔被执行记录,执行金额合计383.25万元。根据公开资料查询,目前公司作为被告涉及多笔融资租赁合同纠纷,将于5月陆续开庭,具体情况如下表所示。根据公司提供的资料,公司、潍坊滨海旅游集团有限公司、潍坊市海洋投资集团有限公司与远东宏信(天津)融资租赁有限公司已就两起诉讼达成《调解协议》,各方将共同向受理法院申请达成调解。若公司上述商业票据逾期、被列为被执行人等事项未能及时解决,或对公司再融资造成一定不利影响。同时,截至2022年末,公司短期债务余额合计193.49亿元,持有货币资金20.15亿元,货币资金对短期债务覆盖程度低;截至2023年4月26日,公司一年内到期(含回售)的债券余额60.15亿元,其中一年内到期余额41.65亿元,投资者具有回售选择权余额18.50亿元,整体看,公司面临较大的流动性压力。中证鹏元将密切关注公司商业票据逾期、诉讼被执行事项解决情况、未开庭诉讼审理结果及面临的流动性压力,并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“18潍滨专项债01”、“19潍滨专项债01”、“19潍滨专项债02”信用等级可能产生的影响。

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